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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381.00 | 1 991.00 | 391.00 | 2 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | 223.00 | 1 386.00 | 1 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577.00 | 2 214.00 | 2 364.00 | 4 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BP En cours de production de services | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 345.00 | 274.00 | 27 070.00 | 27 345.00 |
BZ Autres créances | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CF Disponibilités | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 121.00 | 274.00 | 82 847.00 | 83 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 698.00 | 2 488.00 | 85 210.00 | 87 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 38 177.00 | 36 808.00 | | 38 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 019.00 | 21 368.00 | | 12 019.00 |
DL TOTAL (I) | 53 056.00 | 61 037.00 | | 53 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 602.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 756.00 | 11 103.00 | | 22 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 975.00 | 10 901.00 | | 8 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 154.00 | 22 606.00 | | 32 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 210.00 | 83 643.00 | | 85 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 154.00 | 22 606.00 | | 32 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 664.00 | | 193 664.00 | 193 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 664.00 | | 193 664.00 | 193 664.00 |
FM Production stockée | | | 11 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 516.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 516.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -516.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 3 804.00 | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 032.00 | 176 781.00 | | 205 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 012.00 | 155 412.00 | | 193 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 019.00 | 21 368.00 | | 12 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567.00 | | 2 010.00 | 2 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | 2 010.00 | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | 400.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 400.00 | | 1 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |