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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 506.00 | 30 517.00 | 30 989.00 | 61 506.00 |
040 Immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 696.00 | 30 517.00 | 37 179.00 | 67 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
110 Total général Actif | 84 489.00 | 30 517.00 | 53 972.00 | 84 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 630.00 | 116 703.00 | | 137 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 889.00 | | | 889.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3 908.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 528.00 | 120 611.00 | | 138 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 644.00 | 48 575.00 | | 56 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 722.00 | 143.00 | | 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | -55.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 33 416.00 | 32 371.00 | | 33 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 1 488.00 | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 546.00 | 23 153.00 | | 18 546.00 |
252 Charges sociales | 5 551.00 | 6 820.00 | | 5 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 507.00 | 6 785.00 | | 7 507.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 214.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 047.00 | 119 494.00 | | 124 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 481.00 | 1 117.00 | | 14 481.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 2 012.00 | 1 814.00 | | 2 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 712.00 | -637.00 | | 11 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 131.00 | | | 10 131.00 |