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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 582.00 | 39 146.00 | 42 436.00 | 81 582.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 802.00 | 39 146.00 | 42 656.00 | 81 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
060 Stock marchandises | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
110 Total général Actif | 107 440.00 | 39 146.00 | 68 294.00 | 107 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 221.00 | 137 630.00 | | 169 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 889.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 223.00 | 138 528.00 | | 169 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 715.00 | 56 644.00 | | 76 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 880.00 | | | -8 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 279.00 | 722.00 | | 1 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 680.00 | -55.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 36 233.00 | 33 416.00 | | 36 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 1 456.00 | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 148.00 | 18 546.00 | | 23 148.00 |
252 Charges sociales | 6 423.00 | 5 551.00 | | 6 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 629.00 | 7 507.00 | | 8 629.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 259.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 165.00 | 124 047.00 | | 146 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 058.00 | 14 481.00 | | 23 058.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
294 Charges financières | 2 034.00 | 2 012.00 | | 2 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 086.00 | 201.00 | | 6 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 556.00 | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 392.00 | 11 712.00 | | 20 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |