| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 628.00 | 61 470.00 | 59 159.00 | 120 628.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 848.00 | 61 470.00 | 59 379.00 | 120 848.00 |
060 Stock marchandises | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
084 Disponibilités | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
110 Total général Actif | 154 784.00 | 61 470.00 | 93 315.00 | 154 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 223.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 153.00 | 189 212.00 | | 155 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 9.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 265.00 | 189 221.00 | | 155 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 892.00 | 67 719.00 | | 61 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 090.00 | 3 680.00 | | -1 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281.00 | 100.00 | | 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 985.00 | -775.00 | | 985.00 |
242 Autres charges externes. | 40 158.00 | 44 362.00 | | 40 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 2 527.00 | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 134.00 | 23 024.00 | | 40 134.00 |
252 Charges sociales | 9 792.00 | 6 524.00 | | 9 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 089.00 | 10 235.00 | | 12 089.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 231.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 103.00 | 157 626.00 | | 166 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 838.00 | 31 596.00 | | -10 838.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | 305.00 | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 1 533.00 | 1 754.00 | | 1 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 719.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 069.00 | 28 432.00 | | -9 069.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 639.00 | | | 102 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 685.00 | | | 11 685.00 |