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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 1 642.00 | 507.00 | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 395.00 | 54 178.00 | 25 216.00 | 79 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 062.00 | 143 246.00 | 51 816.00 | 195 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 270.00 | 12 285.00 | 484 985.00 | 497 270.00 |
BZ Autres créances | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
CF Disponibilités | 402 967.00 | | 402 967.00 | 402 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 725.00 | 12 285.00 | 963 440.00 | 975 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 788.00 | 155 531.00 | 1 015 256.00 | 1 170 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 432 572.00 | | | 432 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
DL TOTAL (I) | 501 097.00 | | | 501 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 967.00 | | | 291 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 980.00 | | | 158 980.00 |
EA Autres dettes | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 158.00 | | | 514 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 256.00 | | | 1 015 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 158.00 | | | 514 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 866.00 | | 2 682 866.00 | 2 682 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 866.00 | | 2 682 866.00 | 2 682 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 613.00 | | | 2 703 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 718.00 | | | 2 649 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 756.00 | | | 189 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 640.00 | | | 181 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 498.00 | 35 749.00 | | 107 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 638.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 379.00 | 34 111.00 | | 106 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 968.00 | 291 968.00 | | 291 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 553.00 | 568 063.00 | 5 490.00 | 573 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 159.00 | 514 159.00 | | 514 159.00 |