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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 1 779.00 | 370.00 | 2 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 775.00 | 102 589.00 | 7 185.00 | 109 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 586.00 | 80 545.00 | 13 041.00 | 93 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 116.00 | 186 028.00 | 26 087.00 | 212 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BP En cours de production de services | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 231.00 | | 488 231.00 | 488 231.00 |
BZ Autres créances | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
CF Disponibilités | 354 160.00 | | 354 160.00 | 354 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 226.00 | | 935 226.00 | 935 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 342.00 | 186 028.00 | 961 313.00 | 1 147 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 564 793.00 | | | 564 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 337.00 | | | -83 337.00 |
DL TOTAL (I) | 496 086.00 | | | 496 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 158.00 | | | 317 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 227.00 | | | 465 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 313.00 | | | 961 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 227.00 | | | 465 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 671.00 | | 2 015 671.00 | 2 015 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 671.00 | | 2 015 671.00 | 2 015 671.00 |
FM Production stockée | | | 17 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 030.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 996.00 | | | 2 059 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 333.00 | | | 2 143 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 337.00 | | | -83 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 011.00 | | 12 475.00 | 200 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 212 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 203 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 256.00 | | 12 475.00 | 191 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 101.00 | 15 031.00 | 103.00 | 171 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 46.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 253.00 | 14 985.00 | 103.00 | 168 253.00 |