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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 871.00 | 279.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 688.00 | 88 102.00 | 17 586.00 | 105 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 047.00 | 54 955.00 | 25 092.00 | 80 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 489.00 | 146 043.00 | 48 447.00 | 194 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BP En cours de production de services | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 665.00 | | 327 665.00 | 327 665.00 |
BZ Autres créances | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 225 767.00 | | 225 767.00 | 225 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 901.00 | | 676 900.00 | 676 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 389.00 | 146 043.00 | 725 347.00 | 871 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 13 300.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 329 150.00 | 481 456.00 | | 329 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 523.00 | 101 794.00 | | 17 523.00 |
DL TOTAL (I) | 355 403.00 | 597 880.00 | | 355 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 887.00 | 295.00 | | 141 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 85.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 561.00 | 202 249.00 | | 144 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 391.00 | 143 572.00 | | 82 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 943.00 | 346 202.00 | | 369 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 347.00 | 944 082.00 | | 725 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 772.00 | 346 202.00 | | 250 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 295.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 946.00 | | 22 412.00 | 173 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 194 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 185 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 192.00 | | 22 412.00 | 165 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 792.00 | 13 105.00 | 1 855.00 | 134 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 46.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 852.00 | 13 060.00 | 1 855.00 | 131 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 561.00 | 144 561.00 | | 144 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 327 665.00 | 327 665.00 | | 327 665.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 534.00 | 22 363.00 | 91 721.00 | 141 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VP Divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 447.00 | 366 447.00 | | 366 447.00 |
VW T.V.A. | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 943.00 | 250 772.00 | 91 721.00 | 369 943.00 |