| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 096.00 | 14 504.00 | 1 592.00 | 16 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 878.00 | 70 167.00 | 62 711.00 | 132 878.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 471.00 | 84 671.00 | 248 800.00 | 333 471.00 |
BT Marchandises | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BZ Autres créances | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CF Disponibilités | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 508.00 | 84 671.00 | 277 837.00 | 362 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DH Report à nouveau | -6 733.00 | -32 711.00 | | -6 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 364.00 | 25 977.00 | | 25 364.00 |
DL TOTAL (I) | 58 631.00 | 33 267.00 | | 58 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 959.00 | 135 580.00 | | 71 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 221.00 | 80 731.00 | | 80 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 807.00 | 24 594.00 | | 30 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 220.00 | 26 062.00 | | 36 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 206.00 | 266 966.00 | | 219 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 837.00 | 300 232.00 | | 277 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 113.00 | | 490 113.00 | 490 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 113.00 | | 490 113.00 | 490 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 15 252.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 15 252.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -15 252.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 417.00 | 457 379.00 | | 490 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 053.00 | 431 401.00 | | 465 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 364.00 | 25 977.00 | | 25 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 053.00 | 8 031.00 | | 6 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 974.00 | 15 381.00 | 6 594.00 | 21 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 206.00 | 155 796.00 | 63 410.00 | 219 206.00 |