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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 375 622.00 | | 375 622.00 | 375 622.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 425 822.00 | | 425 822.00 | 425 822.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
BZ Autres créances | 171 253.00 | | 171 253.00 | 171 253.00 |
CF Disponibilités | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 494.00 | | 244 494.00 | 244 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 317.00 | | 670 317.00 | 670 317.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 11 100.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 28 900.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | 28 055.00 | 41 486.00 | | 28 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 831.00 | -11 991.00 | | -29 831.00 |
DL TOTAL (I) | 9 334.00 | 70 605.00 | | 9 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 694.00 | 281 116.00 | | 318 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 046.00 | 135 222.00 | | 262 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 783.00 | 34 764.00 | | 7 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 460.00 | 42 787.00 | | 72 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 983.00 | 493 887.00 | | 660 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 317.00 | 564 492.00 | | 670 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
FG Production vendue services | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 476.00 | | 89 476.00 | 89 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 600.00 | 1 500.00 | | 290 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 600.00 | 2 657.00 | | 290 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 608.00 | | | 195 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 662.00 | | | 196 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 938.00 | 2 657.00 | | 93 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 580.00 | 363 112.00 | | 390 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 411.00 | 375 104.00 | | 420 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 831.00 | -11 991.00 | | -29 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 554.00 | 7 631.00 | 128 185.00 | 120 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 554.00 | 7 631.00 | 128 185.00 | 120 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 046.00 | 262 046.00 | | 262 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 822.00 | | 375 822.00 | 375 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 694.00 | 51 935.00 | 266 759.00 | 318 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 880.00 | 213 880.00 | | 213 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 702.00 | 213 880.00 | 375 822.00 | 589 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 983.00 | 394 224.00 | 266 759.00 | 660 983.00 |