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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 123.00 | 107 787.00 | 25 337.00 | 133 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 403.00 | | 229 403.00 | 229 403.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 206.00 | 120 554.00 | 487 652.00 | 608 206.00 |
BT Marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CF Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 840.00 | | 76 840.00 | 76 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 046.00 | 120 554.00 | 564 492.00 | 685 046.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | 41 486.00 | 40 485.00 | | 41 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 991.00 | 1 001.00 | | -11 991.00 |
DL TOTAL (I) | 70 605.00 | 82 596.00 | | 70 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 116.00 | 296 595.00 | | 281 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 222.00 | 151 430.00 | | 135 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 764.00 | 24 151.00 | | 34 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 787.00 | 34 924.00 | | 42 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 887.00 | 507 101.00 | | 493 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 492.00 | 589 697.00 | | 564 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 255.00 | | 317 255.00 | 317 255.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 255.00 | | 317 255.00 | 317 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | -155.00 | | 2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 112.00 | 420 003.00 | | 363 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 104.00 | 419 003.00 | | 375 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 991.00 | 1 001.00 | | -11 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 023.00 | 10 630.00 | 3 100.00 | 113 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 023.00 | 10 630.00 | 3 100.00 | 113 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 413.00 | | 234 413.00 | 234 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 116.00 | 281 116.00 | | 281 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 007.00 | 71 594.00 | 234 413.00 | 306 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 887.00 | 493 887.00 | | 493 887.00 |