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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 899.00 | 192 375.00 | 113 523.00 | 305 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 288.00 | 157 443.00 | 35 844.00 | 193 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 566.00 | 370 415.00 | 186 151.00 | 556 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 326.00 | | 69 326.00 | 69 326.00 |
BN En cours de production de biens | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
BT Marchandises | 183 043.00 | | 183 043.00 | 183 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 040.00 | | 345 040.00 | 345 040.00 |
BZ Autres créances | 294 082.00 | | 294 082.00 | 294 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 453 598.00 | | 453 598.00 | 453 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 699.00 | | 1 445 699.00 | 1 445 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 266.00 | 370 415.00 | 1 631 850.00 | 2 002 266.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308 660.00 | 308 660.00 | | 308 660.00 |
DH Report à nouveau | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 711.00 | 84 978.00 | | 78 711.00 |
DL TOTAL (I) | 687 685.00 | 608 974.00 | | 687 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 690.00 | 25 740.00 | | 17 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 994.00 | 333 469.00 | | 722 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 030.00 | 92 576.00 | | 44 030.00 |
EA Autres dettes | 157 484.00 | 212 479.00 | | 157 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 164.00 | 666 097.00 | | 944 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 850.00 | 1 275 072.00 | | 1 631 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 405.00 | 648 406.00 | | 935 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 688 398.00 | 26 215.00 | 1 714 613.00 | 1 688 398.00 |
FG Production vendue services | 225 121.00 | 130 544.00 | 355 665.00 | 225 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 519.00 | 156 759.00 | 2 070 278.00 | 1 913 519.00 |
FM Production stockée | | | -6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 118.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 279.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 9 326.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 5 986.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 448.00 | 2 304 140.00 | | 2 063 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 737.00 | 2 219 161.00 | | 1 984 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 711.00 | 84 978.00 | | 78 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 352.00 | | 96 584.00 | 437 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 756.00 | | 96 432.00 | 402 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 298.00 | 18 118.00 | | 352 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 701.00 | 18 118.00 | | 331 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 995.00 | 722 995.00 | | 722 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 484.00 | 157 484.00 | | 157 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
UX Autres créances clients | 345 041.00 | | | 345 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
VC Groupe et associés | 211 070.00 | | | 211 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 691.00 | 8 932.00 | 8 759.00 | 17 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 555.00 | 650 077.00 | 22 478.00 | 672 555.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 033.00 | 935 274.00 | 8 759.00 | 944 033.00 |