| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 493.00 | 218 537.00 | 96 956.00 | 315 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 704.00 | 168 895.00 | 44 809.00 | 213 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 576.00 | 408 028.00 | 178 548.00 | 586 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
BN En cours de production de biens | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
BT Marchandises | 213 356.00 | | 213 356.00 | 213 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 747.00 | | 457 747.00 | 457 747.00 |
BZ Autres créances | 195 542.00 | | 195 542.00 | 195 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 383 669.00 | | 383 669.00 | 383 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 708.00 | | 1 360 708.00 | 1 360 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 283.00 | 408 028.00 | 1 539 256.00 | 1 947 283.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308 661.00 | 308 661.00 | | 308 661.00 |
DH Report à nouveau | 163 690.00 | 84 979.00 | | 163 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 132.00 | 78 712.00 | | 101 132.00 |
DL TOTAL (I) | 788 818.00 | 687 686.00 | | 788 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 893.00 | 17 691.00 | | 70 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 833.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 631.00 | 131.00 | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 864.00 | 722 995.00 | | 525 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 475.00 | 44 030.00 | | 95 475.00 |
EA Autres dettes | 53 574.00 | 157 484.00 | | 53 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 438.00 | 944 165.00 | | 750 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 256.00 | 1 631 851.00 | | 1 539 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 066.00 | 935 406.00 | | 708 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 937.00 | | 30 009.00 | 533 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 188.00 | | 30 009.00 | 499 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 416.00 | 37 612.00 | | 370 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 820.00 | 37 612.00 | | 349 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 864.00 | 525 864.00 | | 525 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
UX Autres créances clients | 457 747.00 | | | 457 747.00 |
VB T. V. A. | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
VC Groupe et associés | 127 888.00 | | | 127 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 620.00 | 28 248.00 | 42 372.00 | 70 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 860.00 | 665 382.00 | 22 478.00 | 687 860.00 |
VW T.V.A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 806.00 | 703 434.00 | 42 372.00 | 745 806.00 |