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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 144.00 | 20 874.00 | 1 270.00 | 22 144.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 40 864.00 | 15 524.00 | 25 340.00 | 40 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 430.00 | 468 822.00 | 124 608.00 | 593 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 558.00 | 184 536.00 | 38 022.00 | 222 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 113.00 | 689 756.00 | 243 358.00 | 933 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 398.00 | | 65 398.00 | 65 398.00 |
BN En cours de production de biens | 111 251.00 | | 111 251.00 | 111 251.00 |
BT Marchandises | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 831.00 | | 1 068 831.00 | 1 068 831.00 |
BZ Autres créances | 530 644.00 | | 530 644.00 | 530 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 144 670.00 | | 144 670.00 | 144 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 109.00 | | 2 048 109.00 | 2 048 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 222.00 | 689 756.00 | 2 291 467.00 | 2 981 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308 661.00 | 308 661.00 | | 308 661.00 |
DH Report à nouveau | 334 211.00 | 314 403.00 | | 334 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 685.00 | 69 809.00 | | 64 685.00 |
DL TOTAL (I) | 927 647.00 | 912 963.00 | | 927 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 644.00 | 236 931.00 | | 178 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 219.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 090.00 | 2 222.00 | | 14 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 271.00 | 363 641.00 | | 899 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 752.00 | 73 130.00 | | 176 752.00 |
EA Autres dettes | 95 061.00 | 92 943.00 | | 95 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 819.00 | 801 084.00 | | 1 363 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 467.00 | 1 714 047.00 | | 2 291 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 819.00 | 801 084.00 | | 1 363 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 939.00 | | 68 840.00 | 876 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 665.00 | 10 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 665.00 | 933 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 869.00 | | 1 275.00 | 64 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 287.00 | | 67 565.00 | 789 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 474.00 | 83 281.00 | | 606 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 667.00 | 1 206.00 | | 19 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 807.00 | 82 075.00 | | 586 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 271.00 | 899 271.00 | | 899 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 061.00 | 95 061.00 | | 95 061.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 831.00 | 1 068 831.00 | | 1 068 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 145 782.00 | 145 782.00 | | 145 782.00 |
VC Groupe et associés | 347 564.00 | 347 564.00 | | 347 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 099.00 | 178 099.00 | | 178 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VP Divers | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 771.00 | 1 629 771.00 | | 1 629 771.00 |
VW T.V.A. | 112 471.00 | 112 471.00 | | 112 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 729.00 | 1 349 729.00 | | 1 349 729.00 |