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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 222 472.00 | 165 166.00 | 57 305.00 | 222 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 433.00 | 10 954.00 | 4 479.00 | 15 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 685.00 | 177 851.00 | 73 834.00 | 251 685.00 |
BT Marchandises | 195 242.00 | | 195 242.00 | 195 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CF Disponibilités | 138 158.00 | | 138 158.00 | 138 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 295.00 | | 379 295.00 | 379 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 979.00 | 177 851.00 | 453 129.00 | 630 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 536.00 | 4 782.00 | | 31 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 819.00 | 26 754.00 | | 9 819.00 |
DL TOTAL (I) | 198 412.00 | 188 593.00 | | 198 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 265.00 | 69 634.00 | | 42 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 1 060.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 787.00 | 70 368.00 | | 78 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 073.00 | 26 999.00 | | 51 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 889.00 | 68 537.00 | | 64 889.00 |
EA Autres dettes | 17 642.00 | 17 687.00 | | 17 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 716.00 | 254 284.00 | | 254 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 129.00 | 442 877.00 | | 453 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 016.00 | | 9 669.00 | 242 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 077.00 | | 9 669.00 | 229 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 018.00 | 16 833.00 | | 161 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 128.00 | 16 833.00 | | 160 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 191.00 | 20 753.00 | 21 439.00 | 42 191.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 895.00 | 45 895.00 | 9 000.00 | 54 895.00 |
VW T.V.A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 929.00 | 154 490.00 | 21 439.00 | 175 929.00 |