| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 230 534.00 | 190 462.00 | 40 072.00 | 230 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 665.00 | 13 628.00 | 2 036.00 | 15 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 978.00 | 205 821.00 | 54 157.00 | 259 978.00 |
BT Marchandises | 193 993.00 | | 193 993.00 | 193 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BZ Autres créances | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CF Disponibilités | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 724.00 | | 337 724.00 | 337 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 702.00 | 205 821.00 | 391 881.00 | 597 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 164.00 | 41 355.00 | | 46 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | 4 809.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 203 663.00 | 203 221.00 | | 203 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 050.00 | 27 589.00 | | 12 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 123.00 | 17 843.00 | | 18 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 362.00 | 39 064.00 | | 30 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 384.00 | 51 887.00 | | 61 384.00 |
EA Autres dettes | 66 300.00 | 76 197.00 | | 66 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 218.00 | 212 580.00 | | 188 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 881.00 | 415 802.00 | | 391 881.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 946.00 | 204 136.00 | | 187 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 108.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 466.00 | | 787 466.00 | 787 466.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 739.00 | | 817 739.00 | 817 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 067.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 468.00 | 2 757.00 | | 4 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 120.00 | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | 1 630.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 567.00 | 840 911.00 | | 831 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 126.00 | 836 101.00 | | 831 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | 4 809.00 | | 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 695.00 | 5 921.00 | | 2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 681.00 | | 1 297.00 | 258 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 742.00 | | 1 297.00 | 245 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 754.00 | 12 067.00 | | 193 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 864.00 | 12 067.00 | | 192 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VB T. V. A. | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 959.00 | 11 687.00 | 271.00 | 11 959.00 |
VI Groupe et associés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 141.00 | 41 141.00 | 9 000.00 | 50 141.00 |
VW T.V.A. | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 218.00 | 187 946.00 | 271.00 | 188 218.00 |