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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 1 721.00 | 831.00 | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 236 905.00 | 205 839.00 | 31 066.00 | 236 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391.00 | 1 160.00 | 3 231.00 | 4 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 183.00 | 13 612.00 | 571.00 | 14 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 079.00 | 222 332.00 | 47 747.00 | 270 079.00 |
BT Marchandises | 168 470.00 | | 168 470.00 | 168 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BZ Autres créances | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CF Disponibilités | 171 495.00 | | 171 495.00 | 171 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 443.00 | | 362 443.00 | 362 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 522.00 | 222 332.00 | 410 190.00 | 632 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
DL TOTAL (I) | 220 831.00 | | | 220 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 359.00 | | | 189 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 190.00 | | | 410 190.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 41.00 | | | 41.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 695.00 | | | 190 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 868.00 | | 5 211.00 | 264 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | 1 661.00 | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 929.00 | | 3 550.00 | 251 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 544.00 | 9 788.00 | | 212 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 831.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 654.00 | 8 957.00 | | 211 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 272.00 | 3 720.00 | 552.00 | 4 272.00 |
VI Groupe et associés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VP Divers | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 834.00 | 40 834.00 | 9 000.00 | 49 834.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 000.00 | 141 448.00 | 552.00 | 142 000.00 |