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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 125.00 | 18 875.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 821.00 | 1 125.00 | 521 696.00 | 522 821.00 |
BZ Autres créances | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
CF Disponibilités | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 452.00 | | 117 452.00 | 117 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 274.00 | 1 125.00 | 639 149.00 | 640 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
CU Autres participations | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 642.00 | | | 88 642.00 |
DK Provisions réglementées | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 449 253.00 | | | 449 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 369.00 | | | 143 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 896.00 | | | 189 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 149.00 | | | 639 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 143.00 | | | 114 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | | | -2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 137.00 | | | -5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 092.00 | | | 101 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 642.00 | | | 88 642.00 |