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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 125.00 | 13 875.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 451.00 | | 182 451.00 | 182 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 400.00 | 4 320.00 | 896 080.00 | 900 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 851.00 | 10 445.00 | 1 102 406.00 | 1 112 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 467 498.00 | | 467 498.00 | 467 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 799.00 | | 468 799.00 | 468 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 650.00 | 10 445.00 | 1 571 205.00 | 1 581 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 451.00 | | | 182 451.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DG Autres réserves | 180 511.00 | | | 180 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 229.00 | | | 1 099 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 673.00 | | | 1 535 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 205.00 | | | 1 571 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 494 665.00 | | | 1 494 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507 475.00 | | | 1 507 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 461.00 | | | 467 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 596.00 | | | 467 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039 878.00 | | | 1 039 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 097.00 | | | 1 671 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 867.00 | | | 571 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 229.00 | | | 1 099 229.00 |