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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 16 125.00 | 3 875.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 400.00 | | 700 400.00 | 700 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 400.00 | 16 125.00 | 704 275.00 | 720 400.00 |
CF Disponibilités | 341 793.00 | | 341 793.00 | 341 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 260.00 | | 342 260.00 | 342 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 660.00 | 16 125.00 | 1 046 535.00 | 1 062 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 784 980.00 | | | 784 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 738.00 | | | -18 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 241.00 | | | 1 041 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 535.00 | | | 1 046 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 313.00 | | | 206 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 051.00 | | | 225 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 738.00 | | | -18 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 125.00 | 5 000.00 | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | 5 000.00 | | 11 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |