| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562.00 | 1 684.00 | 878.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 577.00 | 1 684.00 | 238 893.00 | 240 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
BZ Autres créances | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CF Disponibilités | 161 517.00 | | 161 517.00 | 161 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 715.00 | | 287 715.00 | 287 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 292.00 | 1 684.00 | 526 608.00 | 528 292.00 |
CU Autres participations | 238 015.00 | | 238 015.00 | 238 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 1 000.00 | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 164.00 | 32 733.00 | | 106 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 688.00 | 73 431.00 | | 36 688.00 |
DL TOTAL (I) | 381 952.00 | 107 264.00 | | 381 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 360.00 | 72 606.00 | | 52 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 402.00 | 25 083.00 | | 42 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 894.00 | 79 589.00 | | 49 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 656.00 | 177 278.00 | | 144 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 608.00 | 284 542.00 | | 526 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 825.00 | | 249 825.00 | 249 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 825.00 | | 249 825.00 | 249 825.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 26 232.00 | | 7 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 828.00 | 267 233.00 | | 249 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 140.00 | 193 802.00 | | 213 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 688.00 | 73 431.00 | | 36 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545.00 | | 239 032.00 | 1 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | 1 032.00 | 1 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 238 000.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 780.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 780.00 | | 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
UX Autres créances clients | 100 959.00 | | | 100 959.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 198.00 | 126 198.00 | | 126 198.00 |
VW T.V.A. | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 656.00 | 144 656.00 | | 144 656.00 |