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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815.00 | 2 193.00 | 1 621.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 830.00 | 2 193.00 | 239 636.00 | 241 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 994.00 | | 104 994.00 | 104 994.00 |
BZ Autres créances | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CF Disponibilités | 192 421.00 | | 192 421.00 | 192 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 294.00 | | 300 294.00 | 300 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 124.00 | 2 193.00 | 539 930.00 | 542 124.00 |
CU Autres participations | 238 015.00 | | 238 015.00 | 238 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | 100.00 | | 23 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 876.00 | 142 852.00 | | 156 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 478.00 | 37 825.00 | | 47 478.00 |
DL TOTAL (I) | 467 254.00 | 419 776.00 | | 467 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 714.00 | 24 198.00 | | 33 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 469.00 | 7 960.00 | | 8 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 467.00 | 23 108.00 | | 30 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 676.00 | 55 291.00 | | 72 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 930.00 | 475 067.00 | | 539 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 716.00 | | 256 716.00 | 256 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 716.00 | | 256 716.00 | 256 716.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | 8 430.00 | | 12 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 716.00 | 214 302.00 | | 256 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 238.00 | 176 477.00 | | 209 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 478.00 | 37 825.00 | | 47 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 360.00 | | | 243 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 241 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 3 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 015.00 | | | 238 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | 1 272.00 | 1 530.00 | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | 1 272.00 | 1 530.00 | 2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
VW T.V.A. | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 676.00 | 72 676.00 | | 72 676.00 |