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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 433.00 | 2 083.00 | 2 350.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 448.00 | 2 083.00 | 240 365.00 | 242 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 349 627.00 | | 349 627.00 | 349 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 201.00 | | 355 201.00 | 355 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 649.00 | 2 083.00 | 595 566.00 | 597 649.00 |
CU Autres participations | 238 015.00 | | 238 015.00 | 238 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 204 354.00 | 156 876.00 | | 204 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 183.00 | 47 478.00 | | 74 183.00 |
DL TOTAL (I) | 541 437.00 | 467 254.00 | | 541 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 26.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | 33 714.00 | | 3 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | 8 469.00 | | 15 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 889.00 | 30 217.00 | | 33 889.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 250.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 129.00 | 72 676.00 | | 54 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 566.00 | 539 930.00 | | 595 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 060.00 | | 305 060.00 | 305 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 060.00 | | 305 060.00 | 305 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 807.00 | 12 101.00 | | 23 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 060.00 | 256 716.00 | | 305 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 877.00 | 209 238.00 | | 230 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 183.00 | 47 478.00 | | 74 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 830.00 | | 2 458.00 | 241 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 242 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 4 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | | 2 458.00 | 3 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 015.00 | | | 238 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193.00 | 1 729.00 | 1 840.00 | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193.00 | 1 729.00 | 1 840.00 | 2 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VW T.V.A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |