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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 118 326.00 | | 118 326.00 | 118 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 326.00 | | 118 326.00 | 118 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 326.00 | | 383 326.00 | 383 326.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 50 134.00 | 27 263.00 | | 50 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 624.00 | 28 791.00 | | 38 624.00 |
DL TOTAL (I) | 380 258.00 | 347 554.00 | | 380 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 1 536.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068.00 | 1 536.00 | | 3 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 326.00 | 349 090.00 | | 383 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068.00 | 1 536.00 | | 3 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376.00 | 1 209.00 | | 1 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 624.00 | 28 791.00 | | 38 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |