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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 185 868.00 | | 185 868.00 | 185 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 868.00 | | 450 868.00 | 450 868.00 |
BZ Autres créances | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 213.00 | 6 008.00 | 66 205.00 | 72 213.00 |
CF Disponibilités | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 027.00 | 6 008.00 | 123 019.00 | 129 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 894.00 | 6 008.00 | 573 886.00 | 579 894.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 218 263.00 | 161 156.00 | | 218 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 437.00 | 57 107.00 | | 62 437.00 |
DL TOTAL (I) | 572 200.00 | 509 763.00 | | 572 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 658.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687.00 | 1 664.00 | | 1 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 886.00 | 511 427.00 | | 573 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687.00 | 1 664.00 | | 1 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 929.00 | 80 000.00 | | 69 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492.00 | 22 893.00 | | 7 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 437.00 | 57 107.00 | | 62 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 868.00 | | | 450 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 868.00 | | | 450 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 728.00 | 6 008.00 | 2 728.00 | 2 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351.00 | 6 008.00 | 3 351.00 | 3 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351.00 | 6 008.00 | 3 351.00 | 3 351.00 |
UG ‐ Financières | | 6 008.00 | 3 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |