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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 185 868.00 | 623.00 | 185 245.00 | 185 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 868.00 | 623.00 | 450 245.00 | 450 868.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 860.00 | 2 728.00 | 17 132.00 | 19 860.00 |
CF Disponibilités | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 910.00 | 2 728.00 | 61 182.00 | 63 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 778.00 | 3 351.00 | 511 427.00 | 514 778.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 161 156.00 | 82 838.00 | | 161 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 107.00 | 78 318.00 | | 57 107.00 |
DL TOTAL (I) | 509 763.00 | 452 656.00 | | 509 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 796.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664.00 | 1 802.00 | | 1 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 427.00 | 454 458.00 | | 511 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664.00 | 1 802.00 | | 1 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 893.00 | 1 682.00 | | 22 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 107.00 | 78 318.00 | | 57 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 000.00 | | 208 436.00 | 265 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 568.00 | 450 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 568.00 | 450 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 000.00 | | 208 436.00 | 265 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 623.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 351.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |