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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 475.00 | 2 543.00 | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12.00 | 12 488.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 794.00 | 131 798.00 | 52 997.00 | 184 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 400.00 | 18 362.00 | 14 039.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 713.00 | 150 646.00 | 234 067.00 | 384 713.00 |
BT Marchandises | 517 464.00 | | 517 464.00 | 517 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
BZ Autres créances | 78 681.00 | | 78 681.00 | 78 681.00 |
CF Disponibilités | 168 927.00 | | 168 927.00 | 168 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 093.00 | | 833 093.00 | 833 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 806.00 | 150 646.00 | 1 067 160.00 | 1 217 806.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 023.00 | 9 470.00 | | 34 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 896.00 | 73 553.00 | | 39 896.00 |
DL TOTAL (I) | 612 918.00 | 622 023.00 | | 612 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 121.00 | 1 973.00 | | 226 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 667.00 | 27 757.00 | | 26 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 231.00 | 2 381.00 | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 360.00 | 58 483.00 | | 133 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 863.00 | 125 802.00 | | 63 863.00 |
EA Autres dettes | | 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 241.00 | 217 212.00 | | 454 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 160.00 | 839 235.00 | | 1 067 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 842.00 | 217 212.00 | | 261 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 700.00 | | 31 360.00 | 364 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 347.00 | 384 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 347.00 | 217 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 15 518.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 700.00 | | 15 841.00 | 212 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 026.00 | 46 967.00 | 11 347.00 | 115 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 026.00 | 46 480.00 | 11 347.00 | 115 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 360.00 | 133 360.00 | | 133 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VB T. V. A. | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 456.00 | 37 288.00 | 188 168.00 | 225 456.00 |
VI Groupe et associés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 275.00 | | | 225 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 902.00 | 146 702.00 | 200.00 | 146 902.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 010.00 | 261 842.00 | 188 168.00 | 450 010.00 |