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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 1 481.00 | 1 537.00 | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 4 178.00 | 8 322.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 744.00 | 176 311.00 | 60 433.00 | 236 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 400.00 | 26 595.00 | 5 805.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 063.00 | 208 566.00 | 228 497.00 | 437 063.00 |
BT Marchandises | 553 500.00 | | 553 500.00 | 553 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
BZ Autres créances | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
CF Disponibilités | 215 522.00 | | 215 522.00 | 215 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 273.00 | | 868 273.00 | 868 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 336.00 | 208 566.00 | 1 096 770.00 | 1 305 336.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 918.00 | 34 023.00 | | 73 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 804.00 | 39 896.00 | | 38 804.00 |
DL TOTAL (I) | 651 722.00 | 612 918.00 | | 651 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 020.00 | 226 121.00 | | 300 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 591.00 | 26 667.00 | | 9 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 937.00 | 4 231.00 | | 3 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 530.00 | 133 360.00 | | 69 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 808.00 | 63 863.00 | | 55 808.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 047.00 | 454 241.00 | | 445 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 770.00 | 1 067 160.00 | | 1 096 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 870.00 | 261 842.00 | | 230 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 713.00 | | 52 350.00 | 384 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 518.00 | | | 165 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 194.00 | | 51 950.00 | 217 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 400.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 646.00 | 57 920.00 | | 150 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 5 173.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 159.00 | 52 747.00 | | 150 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VB T. V. A. | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 734.00 | 89 494.00 | 210 240.00 | 299 734.00 |
VI Groupe et associés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 851.00 | 99 251.00 | 600.00 | 99 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 110.00 | 230 870.00 | 210 240.00 | 441 110.00 |