| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 2 487.00 | 531.00 | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 8 345.00 | 4 155.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 090.00 | 131 191.00 | 39 899.00 | 171 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 839.00 | 23 878.00 | 1 962.00 | 25 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 848.00 | 165 901.00 | 198 947.00 | 364 848.00 |
BT Marchandises | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
BZ Autres créances | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
CF Disponibilités | 215 664.00 | | 215 664.00 | 215 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 834.00 | | 891 834.00 | 891 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 682.00 | 165 901.00 | 1 090 780.00 | 1 256 682.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 722.00 | 73 918.00 | | 112 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 559.00 | 38 804.00 | | 46 559.00 |
DL TOTAL (I) | 698 282.00 | 651 722.00 | | 698 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 515.00 | 300 020.00 | | 210 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 692.00 | 9 591.00 | | 32 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 119.00 | 69 530.00 | | 99 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 672.00 | 55 808.00 | | 46 672.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | 6 161.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 498.00 | 445 047.00 | | 392 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 780.00 | 1 096 770.00 | | 1 090 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 063.00 | | 281.00 | 437 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 495.00 | 364 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 495.00 | 196 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 518.00 | | | 165 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 144.00 | | 281.00 | 269 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 566.00 | 29 403.00 | 72 068.00 | 208 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 5 173.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 907.00 | 24 230.00 | 72 068.00 | 202 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 240.00 | 90 017.00 | 120 223.00 | 210 240.00 |
VI Groupe et associés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 769.00 | 94 169.00 | 600.00 | 94 769.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 498.00 | 272 275.00 | 120 223.00 | 392 498.00 |