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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 285.00 | 1 226.00 | 5 059.00 | 6 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 599.00 | 5 512.00 | 9 087.00 | 14 599.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 724.00 | 6 738.00 | 96 986.00 | 103 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 110.00 | 4 901.00 | 46 208.00 | 51 110.00 |
072 Créances – Autres | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
084 Disponibilités | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 753.00 | 4 901.00 | 164 851.00 | 169 753.00 |
110 Total général Actif | 273 476.00 | 11 640.00 | 261 837.00 | 273 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 733.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 066.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 971.00 | | | 4 971.00 |