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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 599.00 | 8 086.00 | 6 513.00 | 14 599.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 724.00 | 14 370.00 | 89 353.00 | 103 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 310.00 | 3 685.00 | 72 626.00 | 76 310.00 |
072 Créances – Autres | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 870.00 | 3 685.00 | 195 185.00 | 198 870.00 |
110 Total général Actif | 302 594.00 | 18 055.00 | 284 539.00 | 302 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 044.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 539.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 216.00 | | | 1 216.00 |