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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 065.00 | 7 060.00 | 1 005.00 | 8 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 977.00 | 12 382.00 | 3 596.00 | 15 977.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 882.00 | 19 442.00 | 87 440.00 | 106 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 455.00 | 5 475.00 | 63 980.00 | 69 455.00 |
072 Créances – Autres | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 833.00 | 5 475.00 | 207 358.00 | 212 833.00 |
110 Total général Actif | 319 716.00 | 24 917.00 | 294 799.00 | 319 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 515.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 799.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 882.00 | | | 106 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |