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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 3 146.00 | 11 354.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 3 146.00 | 116 854.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 807.00 | 3 146.00 | 146 661.00 | 149 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -7 173.00 | | | -7 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 399.00 | -7 173.00 | | -6 399.00 |
DL TOTAL (I) | -13 422.00 | -7 023.00 | | -13 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | 74.00 | | 1 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 651.00 | 101 391.00 | | 123 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | 11 964.00 | | 13 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 704.00 | 11 025.00 | | 19 704.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 084.00 | 124 453.00 | | 160 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 661.00 | 117 430.00 | | 146 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FD Production vendue biens | 178 153.00 | | 178 153.00 | 178 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 418.00 | | 178 418.00 | 178 418.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 418.00 | 148 063.00 | | 178 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 817.00 | 155 237.00 | | 184 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 399.00 | -7 173.00 | | -6 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 20 000.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 5 500.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 123 651.00 | 123 651.00 | | 123 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 084.00 | 158 132.00 | 1 952.00 | 160 084.00 |