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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 847.00 | 897.00 | 951.00 | 1 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 934.00 | 3 372.00 | 8 562.00 | 11 934.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 231.00 | 4 269.00 | 37 962.00 | 42 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
084 Disponibilités | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
110 Total général Actif | 61 972.00 | 4 269.00 | 57 703.00 | 61 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 492.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 539.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 213.00 | 126 673.00 | | 161 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 213.00 | 133 212.00 | | 161 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 818.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 393.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 902.00 | 42 414.00 | | 75 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | -6 369.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 31 808.00 | 34 950.00 | | 31 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | 1 219.00 | | 3 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 698.00 | 36 594.00 | | 26 698.00 |
252 Charges sociales | 3 554.00 | 4 864.00 | | 3 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 247.00 | 2 022.00 | | 2 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 588.00 | 117 118.00 | | 143 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 626.00 | 16 094.00 | | 17 626.00 |
294 Charges financières | | 286.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 042.00 | | 2 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 138.00 | 13 766.00 | | 15 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 492.00 | | | 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 855.00 | | | 5 855.00 |