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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 847.00 | 1 849.00 | -1.00 | 1 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 410.00 | 10 308.00 | 2 102.00 | 12 410.00 |
040 Immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 043.00 | 12 156.00 | 30 887.00 | 43 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
060 Stock marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
110 Total général Actif | 73 882.00 | 12 156.00 | 61 725.00 | 73 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 343.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 129.00 | 173 613.00 | | 138 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 722.00 | 173 613.00 | | 146 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 451.00 | 519.00 | | 1 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -58.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 667.00 | 78 181.00 | | 72 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 288.00 | -1 588.00 | | 3 288.00 |
242 Autres charges externes. | 40 496.00 | 39 680.00 | | 40 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | 3 286.00 | | 2 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 206.00 | 38 373.00 | | 36 206.00 |
252 Charges sociales | 3 418.00 | 4 794.00 | | 3 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 429.00 | 1 884.00 | | 1 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 442.00 | 165 070.00 | | 161 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 721.00 | 8 543.00 | | -14 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 190.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 784.00 | 7 071.00 | | -14 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 043.00 | | | 43 043.00 |