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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 847.00 | 1 849.00 | -1.00 | 1 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 110.00 | 11 081.00 | 2 029.00 | 13 110.00 |
040 Immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 743.00 | 12 929.00 | 30 814.00 | 43 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
060 Stock marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
110 Total général Actif | 89 360.00 | 12 929.00 | 76 431.00 | 89 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 922.00 | 138 129.00 | | 144 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 406.00 | 3 000.00 | | 39 406.00 |
230 Autres produits | 7 355.00 | 5 593.00 | | 7 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 683.00 | 146 722.00 | | 191 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 418.00 | 1 451.00 | | 6 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -206.00 | -100.00 | | -206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 257.00 | 72 667.00 | | 62 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 744.00 | 3 288.00 | | -1 744.00 |
242 Autres charges externes. | 50 129.00 | 40 496.00 | | 50 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | 2 588.00 | | 3 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 932.00 | 36 206.00 | | 38 932.00 |
252 Charges sociales | 4 156.00 | 3 418.00 | | 4 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 773.00 | 1 429.00 | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 305.00 | 161 442.00 | | 164 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 377.00 | -14 721.00 | | 27 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 63.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 377.00 | -14 784.00 | | 27 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |