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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 485.00 | 6 159.00 | 20 326.00 | 26 485.00 |
040 Immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 117.00 | 6 159.00 | 42 958.00 | 49 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
072 Créances – Autres | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
084 Disponibilités | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
110 Total général Actif | 128 788.00 | 6 159.00 | 122 629.00 | 128 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 091.00 | | | 194 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
242 Autres charges externes. | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 351.00 | | | -9 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
252 Charges sociales | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |