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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 258.00 | 29 634.00 | 28 624.00 | 58 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 390.00 | 29 634.00 | 51 756.00 | 81 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
072 Créances – Autres | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
084 Disponibilités | 135 235.00 | | 135 235.00 | 135 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 137.00 | | 185 137.00 | 185 137.00 |
110 Total général Actif | 266 527.00 | 29 634.00 | 236 892.00 | 266 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 553 466.00 | | | 553 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 406.00 | | | 406.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 140.00 | | | 554 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 793.00 | | | 205 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 349.00 | | | -4 349.00 |
242 Autres charges externes. | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
252 Charges sociales | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
262 Autres charges | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 557.00 | | | 464 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 582.00 | | | 89 582.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 203.00 | | | 50 203.00 |