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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 235.00 | 12 097.00 | 23 138.00 | 35 235.00 |
040 Immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 867.00 | 12 097.00 | 45 770.00 | 57 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
072 Créances – Autres | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
084 Disponibilités | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
110 Total général Actif | 126 648.00 | 12 097.00 | 114 551.00 | 126 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 369.00 | | | 251 369.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 416.00 | | | 251 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 419.00 | | | -4 419.00 |
242 Autres charges externes. | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 911.00 | | | -6 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
252 Charges sociales | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
262 Autres charges | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 373.00 | | | 250 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 893.00 | | | 21 893.00 |