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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 689.00 | 31 167.00 | 12 522.00 | 43 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 446.00 | 1 169.00 | 4 277.00 | 5 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 135.00 | 32 336.00 | 16 799.00 | 49 135.00 |
060 Stock marchandises | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
072 Créances – Autres | 150 376.00 | | 150 376.00 | 150 376.00 |
084 Disponibilités | 277 519.00 | | 277 519.00 | 277 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 289.00 | | 452 289.00 | 452 289.00 |
110 Total général Actif | 501 424.00 | 32 336.00 | 469 088.00 | 501 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 225 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 647.00 | | | 184 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
230 Autres produits | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 086 429.00 | | | 1 086 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 497.00 | | | -7 497.00 |
242 Autres charges externes. | 264 509.00 | | | 264 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 473 365.00 | | | 473 365.00 |
252 Charges sociales | 157 349.00 | | | 157 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
262 Autres charges | 844.00 | | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 043 085.00 | | | 1 043 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 729.00 | | | 16 729.00 |