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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 608.00 | 36 844.00 | 8 764.00 | 45 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 504.00 | 4 500.00 | 4 004.00 | 8 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 463.00 | 67 545.00 | 12 918.00 | 80 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 575.00 | 108 889.00 | 25 686.00 | 134 575.00 |
BT Marchandises | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 259 571.00 | | 259 571.00 | 259 571.00 |
CF Disponibilités | 140 774.00 | | 140 774.00 | 140 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 187.00 | | 437 187.00 | 437 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 762.00 | 108 889.00 | 462 872.00 | 571 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 463.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 69 508.00 | 65 782.00 | | 69 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 111.00 | 3 922.00 | | -11 111.00 |
DL TOTAL (I) | 178 056.00 | 189 167.00 | | 178 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 092.00 | 44.00 | | 88 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | 110 691.00 | | 43 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 546.00 | 74 542.00 | | 89 546.00 |
EA Autres dettes | 44 423.00 | 35 327.00 | | 44 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 301.00 | 223 701.00 | | 265 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 872.00 | 412 867.00 | | 462 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 927.00 | | 69 927.00 | 69 927.00 |
FG Production vendue services | 171 920.00 | 118.00 | 172 038.00 | 171 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 847.00 | 118.00 | 241 965.00 | 241 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 719 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 137.00 | 1 153 857.00 | | 969 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 248.00 | 1 149 935.00 | | 980 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 111.00 | 3 922.00 | | -11 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 867.00 | | 708.00 | 133 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 259.00 | | 708.00 | 88 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 004.00 | 32 885.00 | | 76 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 394.00 | 17 450.00 | | 19 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 610.00 | 15 435.00 | | 56 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 195.00 | 203 195.00 | | 203 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 775.00 | 269 775.00 | | 269 775.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 301.00 | 265 301.00 | | 265 301.00 |