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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 605.00 | 45 608.00 | | 45 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327.00 | 7 699.00 | 2 628.00 | 10 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 232.00 | 74 255.00 | 12 976.00 | 87 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 167.00 | 127 562.00 | 15 605.00 | 143 167.00 |
BT Marchandises | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BZ Autres créances | 353 175.00 | | 353 175.00 | 353 175.00 |
CF Disponibilités | 174 671.00 | | 174 671.00 | 174 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 096.00 | | 561 096.00 | 561 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 263.00 | 127 562.00 | 576 701.00 | 704 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 116 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 58 397.00 | 69 508.00 | | 58 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 786.00 | -11 111.00 | | 5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 290 842.00 | 178 056.00 | | 290 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 315.00 | 88 092.00 | | 88 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 270.00 | 43 240.00 | | 62 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 891.00 | 89 546.00 | | 87 891.00 |
EA Autres dettes | 26 404.00 | 44 423.00 | | 26 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 343.00 | 265 301.00 | | 266 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 701.00 | 462 872.00 | | 576 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 881.00 | 265 301.00 | | 264 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 92.00 | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
FG Production vendue services | 683 332.00 | | 683 332.00 | 683 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 261.00 | | 723 261.00 | 723 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 831 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 153.00 | 969 137.00 | | 1 562 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 367.00 | 980 248.00 | | 1 556 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 786.00 | -11 111.00 | | 5 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 575.00 | | 8 592.00 | 134 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 967.00 | | 8 592.00 | 88 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 889.00 | 18 673.00 | | 108 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 844.00 | 8 764.00 | | 36 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 045.00 | 9 909.00 | | 72 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 237.00 | 320 237.00 | | 320 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 785.00 | 370 785.00 | | 370 785.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 881.00 | 264 881.00 | | 264 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |