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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AP Constructions | 320 297.00 | 284 019.00 | 36 278.00 | 320 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 889.00 | 4 122.00 | 768.00 | 4 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 073.00 | 43 548.00 | 95 525.00 | 139 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 123.00 | 331 688.00 | 143 435.00 | 475 123.00 |
BT Marchandises | 1 982 485.00 | | 1 982 485.00 | 1 982 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 109.00 | | 292 109.00 | 292 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
BZ Autres créances | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CF Disponibilités | 344 411.00 | | 344 411.00 | 344 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 839.00 | | 2 725 839.00 | 2 725 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 961.00 | 331 688.00 | 2 869 273.00 | 3 200 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 340.00 | | | 340 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
DG Autres réserves | 1 483 804.00 | | | 1 483 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 061.00 | | | 185 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 002.00 | | | 2 047 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 469.00 | | | 89 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 125.00 | | | 224 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 695.00 | | | 180 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 466.00 | | | 282 466.00 |
EA Autres dettes | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 271.00 | | | 822 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 273.00 | | | 2 869 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 907.00 | | | 760 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 742.00 | | 107 062.00 | 401 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 681.00 | 475 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 681.00 | 464 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 878.00 | | 107 062.00 | 390 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 325.00 | 22 379.00 | 15 016.00 | 324 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 325.00 | 22 379.00 | 15 016.00 | 324 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 695.00 | 180 695.00 | | 180 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 375.00 | 131 375.00 | | 131 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
VB T. V. A. | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 469.00 | 28 105.00 | 61 364.00 | 89 469.00 |
VI Groupe et associés | 224 125.00 | 224 125.00 | | 224 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 874.00 | 106 834.00 | 40.00 | 106 874.00 |
VW T.V.A. | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 271.00 | 760 907.00 | 61 364.00 | 822 271.00 |