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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AP Constructions | 270 651.00 | 234 223.00 | 36 428.00 | 270 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789.00 | 3 200.00 | 590.00 | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 103.00 | 66 280.00 | 71 823.00 | 138 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 428.00 | 303 703.00 | 119 725.00 | 423 428.00 |
BT Marchandises | 2 102 795.00 | | 2 102 795.00 | 2 102 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 020.00 | | 290 020.00 | 290 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 885.00 | | 55 885.00 | 55 885.00 |
BZ Autres créances | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CF Disponibilités | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 548.00 | | 2 736 548.00 | 2 736 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 976.00 | 303 703.00 | 2 856 273.00 | 3 159 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 340.00 | | | 340 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
DG Autres réserves | 1 668 865.00 | | | 1 668 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 766.00 | | | 192 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 768.00 | | | 2 239 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 896.00 | | | 232 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 255.00 | | | 193 255.00 |
EA Autres dettes | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 504.00 | | | 616 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 273.00 | | | 2 856 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 447.00 | | | 583 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 123.00 | | 9 689.00 | 475 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 384.00 | 423 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 384.00 | 412 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 259.00 | | 9 669.00 | 464 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 20.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 688.00 | 33 386.00 | 61 371.00 | 331 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 688.00 | 33 386.00 | 61 371.00 | 331 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 130.00 | 104 130.00 | | 104 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 569.00 | 28 512.00 | 33 058.00 | 61 569.00 |
VI Groupe et associés | 232 896.00 | 232 896.00 | | 232 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 785.00 | 104 725.00 | 60.00 | 104 785.00 |
VW T.V.A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 504.00 | 583 447.00 | 33 058.00 | 616 504.00 |