| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 1 885 651.00 | 501 859.00 | 1 383 792.00 | 1 885 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 306.00 | 6 694.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 688 051.00 | 505 164.00 | 4 182 887.00 | 4 688 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BZ Autres créances | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
CF Disponibilités | 351 937.00 | | 351 937.00 | 351 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 543.00 | | 410 543.00 | 410 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 594.00 | 505 164.00 | 4 593 430.00 | 5 098 594.00 |
CU Autres participations | 2 477 400.00 | | 2 477 400.00 | 2 477 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 040.00 | | | 2 042 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
DG Autres réserves | 408 543.00 | | | 408 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 158.00 | | | 2 522 158.00 |
DP Provisions pour risques | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 904.00 | | | 1 392 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 364.00 | | | 372 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 955.00 | | | 197 955.00 |
EA Autres dettes | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 427.00 | | | 2 064 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 430.00 | | | 4 593 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 952.00 | | | 784 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 364.00 | | | 372 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 051.00 | | 10 000.00 | 4 678 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 688 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 651.00 | | 10 000.00 | 2 200 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 400.00 | | | 2 477 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 697.00 | 88 467.00 | | 416 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 697.00 | 88 467.00 | | 416 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 415.00 | 658 415.00 | | 658 415.00 |
UX Autres créances clients | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392 904.00 | 113 430.00 | 460 697.00 | 1 392 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 427.00 | 784 952.00 | 460 697.00 | 2 064 427.00 |