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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 526.00 | 26 036.00 | 7 490.00 | 33 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 349.00 | 26 036.00 | 20 313.00 | 46 349.00 |
BT Marchandises | 1 682 400.00 | | 1 682 400.00 | 1 682 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 268.00 | 81 084.00 | 1 030 184.00 | 1 111 268.00 |
BZ Autres créances | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CF Disponibilités | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 080.00 | 81 084.00 | 2 752 996.00 | 2 834 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 429.00 | 107 120.00 | 2 773 310.00 | 2 880 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 136.00 | | | 220 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 141.00 | | | 1 673 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 802.00 | | | 964 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 168.00 | | | 1 100 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 310.00 | | | 2 773 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 292.00 | | | 1 100 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 304 872.00 | | 5 304 872.00 | 5 304 872.00 |
FG Production vendue services | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 372.00 | | 5 514 372.00 | 5 514 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 490 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 642.00 | | | 5 526 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 923.00 | | | 5 512 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 147.00 | 3 889.00 | | 22 147.00 |
6T Sur comptes clients | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 802.00 | 964 802.00 | | 964 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132 425.00 | | | 1 132 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 248.00 | 1 132 425.00 | 12 823.00 | 1 145 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 168.00 | 1 100 168.00 | | 1 100 168.00 |