| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 526.00 | 29 548.00 | 3 978.00 | 33 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 349.00 | 29 548.00 | 16 801.00 | 46 349.00 |
BT Marchandises | 1 777 400.00 | | 1 777 400.00 | 1 777 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 171.00 | 71 351.00 | 1 026 820.00 | 1 098 171.00 |
BZ Autres créances | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CF Disponibilités | 145 426.00 | | 145 426.00 | 145 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 535.00 | 71 351.00 | 2 972 184.00 | 3 043 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 884.00 | 100 899.00 | 2 988 986.00 | 3 089 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 855.00 | 220 136.00 | | 233 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 712.00 | 13 719.00 | | 51 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 853.00 | 1 673 141.00 | | 1 724 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 142.00 | 58 078.00 | | 117 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 9 367.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 128.00 | 964 802.00 | | 1 016 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 895.00 | 67 922.00 | | 129 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 132.00 | 1 100 168.00 | | 1 264 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 986.00 | 2 773 310.00 | | 2 988 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 055 654.00 | | 6 055 654.00 | 6 055 654.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 055 654.00 | | 6 055 654.00 | 6 055 654.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 055 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 041 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -9 733.00 | |
GE Autres charges | | | 11 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 1 009.00 | | 9 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 055 654.00 | 5 526 642.00 | | 6 055 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 942.00 | 5 512 923.00 | | 6 003 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 712.00 | 13 719.00 | | 51 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 084.00 | 71 351.00 | 81 084.00 | 81 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 084.00 | 71 351.00 | 81 084.00 | 81 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 128.00 | 1 016 128.00 | | 1 016 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 142.00 | 117 142.00 | | 117 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 895.00 | 129 895.00 | | 129 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 532.00 | 1 120 709.00 | 12 823.00 | 1 133 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 132.00 | 1 264 132.00 | | 1 264 132.00 |