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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
AP Constructions | 6 393.00 | 426.00 | 5 967.00 | 6 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 600.00 | 123 225.00 | 31 375.00 | 154 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 922.00 | 751 922.00 | | 751 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 460.00 | 875 573.00 | 187 888.00 | 1 063 460.00 |
BT Marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 060.00 | 9 999.00 | 152 061.00 | 162 060.00 |
BZ Autres créances | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 276.00 | | 522 276.00 | 522 276.00 |
CF Disponibilités | 417 775.00 | | 417 775.00 | 417 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 065.00 | 9 999.00 | 1 162 066.00 | 1 172 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 525.00 | 885 572.00 | 1 349 954.00 | 2 235 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
DH Report à nouveau | 782 226.00 | 687 885.00 | | 782 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 729.00 | 94 341.00 | | 69 729.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 797.00 | | |
DL TOTAL (I) | 927 603.00 | 867 671.00 | | 927 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 841.00 | 184 040.00 | | 124 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 880.00 | 104 367.00 | | 100 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 458.00 | 104 530.00 | | 156 458.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 351.00 | 392 936.00 | | 382 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 954.00 | 1 295 607.00 | | 1 349 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 827 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 423.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 797.00 | 9 132.00 | | 9 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 797.00 | 9 132.00 | | 9 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 598.00 | 20 281.00 | | 30 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 729.00 | 94 341.00 | | 69 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 067.00 | | | 884 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 522.00 | | | 872 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 506.00 | 19 067.00 | | 856 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 506.00 | 19 067.00 | | 856 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 013.00 | 172.00 | | 125 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 887.00 | 229 887.00 | | 229 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 351.00 | 257 510.00 | | 382 351.00 |