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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
AP Constructions | 65 140.00 | 7 255.00 | 57 884.00 | 65 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 432.00 | 191 785.00 | 1 647.00 | 193 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 100.00 | 860 345.00 | 120 755.00 | 981 100.00 |
AX Avances et acomptes | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 722.00 | 1 059 385.00 | 197 337.00 | 1 256 722.00 |
BT Marchandises | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 854.00 | 18 160.00 | 165 695.00 | 183 854.00 |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 462.00 | | 391 462.00 | 391 462.00 |
CF Disponibilités | 1 096 342.00 | | 1 096 342.00 | 1 096 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 569.00 | 18 160.00 | 1 660 409.00 | 1 678 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 291.00 | 1 077 545.00 | 1 857 746.00 | 2 935 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 318.00 | 1 248 972.00 | | 1 272 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 313.00 | 23 346.00 | | 242 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 279.00 | 1 347 966.00 | | 1 590 279.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 832.00 | 185 002.00 | | 49 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 791.00 | 92 122.00 | | 106 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 364.00 | 74 348.00 | | 82 364.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 467.00 | 351 472.00 | | 241 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 746.00 | 1 699 438.00 | | 1 857 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 624.00 | | 123 098.00 | 1 133 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 223.00 | | 123 098.00 | 1 120 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 323.00 | 99 062.00 | | 960 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 323.00 | 99 062.00 | | 960 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 791.00 | 106 791.00 | | 106 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 854.00 | 183 854.00 | | 183 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 743.00 | 188 743.00 | | 188 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 467.00 | 241 467.00 | | 241 467.00 |