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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
AP Constructions | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 766.00 | 178 254.00 | 14 512.00 | 192 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 064.00 | 775 677.00 | 145 388.00 | 921 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 624.00 | 960 323.00 | 173 301.00 | 1 133 624.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 514.00 | 67 723.00 | 164 790.00 | 232 514.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 644.00 | | 517 644.00 | 517 644.00 |
CF Disponibilités | 833 806.00 | | 833 806.00 | 833 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 860.00 | 67 723.00 | 1 526 137.00 | 1 593 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 484.00 | 1 028 046.00 | 1 699 438.00 | 2 727 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 972.00 | 1 105 193.00 | | 1 248 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 346.00 | 143 779.00 | | 23 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 966.00 | 1 324 620.00 | | 1 347 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 002.00 | 144 614.00 | | 185 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 122.00 | 83 623.00 | | 92 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 348.00 | 80 271.00 | | 74 348.00 |
EA Autres dettes | | 1 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 472.00 | 310 097.00 | | 351 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 438.00 | 1 634 717.00 | | 1 699 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 785 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 606.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 540.00 | 25 377.00 | | 6 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 540.00 | 24 066.00 | | 6 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 459.00 | 29 351.00 | | 37 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 277.00 | 1 084 749.00 | | 937 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 930.00 | 940 971.00 | | 913 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 346.00 | 143 779.00 | | 23 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 148.00 | | 4 428.00 | 1 064 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 197.00 | | 4 166.00 | 1 051 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 036.00 | 188.00 | | 12 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 440.00 | 90 883.00 | | 869 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 440.00 | 90 883.00 | | 869 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 002.00 | 185 002.00 | | 185 002.00 |
UX Autres créances clients | 232 514.00 | 232 514.00 | | 232 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 511.00 | 240 511.00 | | 240 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 472.00 | 351 472.00 | | 351 472.00 |