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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
AH Fonds commercial | 333 758.00 | | 333 758.00 | 333 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 232.00 | 101 820.00 | 27 412.00 | 129 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 801.00 | 110 629.00 | 394 172.00 | 504 801.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 746.00 | 70 662.00 | 819 084.00 | 889 746.00 |
BZ Autres créances | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 323.00 | | 122 323.00 | 122 323.00 |
CF Disponibilités | 198 691.00 | | 198 691.00 | 198 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 459.00 | 70 662.00 | 1 271 796.00 | 1 342 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 260.00 | 181 291.00 | 1 665 968.00 | 1 847 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 120.00 | 261 120.00 | | 261 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 482.00 | 129 482.00 | | 129 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
DG Autres réserves | 239 193.00 | 235 973.00 | | 239 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 081.00 | 215 380.00 | | 204 081.00 |
DL TOTAL (I) | 859 988.00 | 868 067.00 | | 859 988.00 |
DP Provisions pour risques | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778.00 | 24 262.00 | | 6 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 464.00 | 100 588.00 | | 110 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 434.00 | 71 241.00 | | 93 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 712.00 | 531 696.00 | | 562 712.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 9 505.00 | | 4 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 834.00 | 4 910.00 | | 11 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 428.00 | 742 201.00 | | 789 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 968.00 | 1 610 268.00 | | 1 665 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 428.00 | 735 426.00 | | 789 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
FG Production vendue services | 2 670 689.00 | | 2 670 689.00 | 2 670 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 663.00 | | 2 681 663.00 | 2 681 663.00 |
FM Production stockée | | | -11 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 552.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 714.00 | 3 323.00 | | 6 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 714.00 | 3 329.00 | | 6 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 714.00 | -3 329.00 | | -6 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 548.00 | 80 819.00 | | 77 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 751.00 | 2 606 760.00 | | 2 697 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 669.00 | 2 391 380.00 | | 2 493 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 081.00 | 215 380.00 | | 204 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 034.00 | | 5 055.00 | 513 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 288.00 | 504 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 288.00 | 129 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 567.00 | | | 342 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 465.00 | | 5 055.00 | 137 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 163.00 | 13 754.00 | 13 288.00 | 110 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 354.00 | 13 754.00 | 13 288.00 | 101 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 552.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 658.00 | 17 649.00 | 2 645.00 | 55 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 658.00 | 17 649.00 | 2 645.00 | 55 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 658.00 | 34 201.00 | 2 645.00 | 55 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 201.00 | 2 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 660.00 | 196 660.00 | | 196 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 551.00 | 152 551.00 | | 152 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
UX Autres créances clients | 785 446.00 | | | 785 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VI Groupe et associés | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 215.00 | 917 144.00 | 136 071.00 | 1 053 215.00 |
VW T.V.A. | 184 335.00 | 184 335.00 | | 184 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 428.00 | 789 428.00 | | 789 428.00 |